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富國基金2023年再創佳績權益、固收、量化“三駕馬車”并駕齊驅

時間:2024-01-03 18:01    來源:中國網   閱讀量:16327   

對于許多投資者而言,2023無疑是充滿挑戰的一年,“跌宕”與“起伏”是這一年來市場的底色。年初,在經濟反彈預期與人工智能科技浪潮等多重因素的催化下,上證指數從年初的3088點一度上行至3400點之上;步入二季度,在海內外多重因素擾動下,市場進入漫長的震蕩調整,行業輪動速度明顯加快。

富國基金2023年再創佳績權益、固收、量化“三駕馬車”并駕齊驅

在結構性行情凸顯的市場中,“分化”與“波動”無時無刻不在考驗著每個市場參與者的實力,而業績則是最好的“試金石”。憑借著完善的投資理念和強大的投研實力,富國基金在今年跌宕起伏的行情中,在權益、固收、量化多維度發力,向投資者交出了一份值得信賴的“年度大考”成績單。

市場震蕩考驗投資"真功夫"

多只權益產品位居同類前10%

主動管理能力是市場公認的基金公司最為核心的競爭力之一。今年以來,A股主要指數走勢震蕩,板塊表現“冰火兩重天”,給投資帶來了更高難度。如何在“風高浪急”的市場環境中積極把握行情趨勢,敏銳地挖掘其中的投資機遇,并有效把握投資機會為持有人帶來超額收益,成為了擺在各大基金公司面前必須面對的問題。

作為國內“老十家”公募基金公司,富國基金已在公募投資領域持續深耕逾24年,在今年震蕩起伏的市場環境中,以亮眼的成績單向其持有人們交出了一份“高分答卷”。海通證券《基金公司權益及固定收益類資產業績排行榜》顯示,截至2023年年末,富國基金旗下權益類基金近一年絕對收益率在全市場12家權益類大型基金公司中排名第2。

市場弱勢環境下,主動權益基金的超額收益更顯可貴。海通證券研究所金融產品研究中心數據顯示,截至2023年年末,富國基金旗下7只權益類產品近一年回報位居同類前10%。其中,基金經理劉莉莉管理的富國研究精選A、林慶管理的富國天恒A及富國文體健康A近一年回報率可觀,分別為11.54%、6.10%、5.67%。

中期維度,在全球公共衛生事件、地緣政治沖突等因素影響下,權益市場的波動更為劇烈,滬深300近兩年、近三年回撤均超30%,極大地考驗了公募基金管理人的“掌舵”能力。富國基金旗下多只權益產品在獲得絕對收益的同時,取得了同類前10%的相對優勢。其中,劉莉莉管理的富國研究精選A在近兩年指數大幅下跌的情況下取得正回報,同類排名前8%;徐智翔管理的富國新材料新能源、于洋管理的富國阿爾法兩年近三年回報分別為11.54%、3.41%,均排名同類前6%。

從更長期的時間維度來看,A股市場整體風格幾經變化,富國基金在跨越市場波動的過程中持續鑄造出精品。五年維度看,富國基金旗下共計7只主動權益產品業績位居同類前10%,其中富國新動力A、富國文體健康A、富國中小盤精選A、富國價值驅動A等4只回報率超150%;七年維度來看,更多老牌產品在投資長跑中脫穎而出,富國新動力A總回報達231.38%,在同類741只靈活策略混合型基金中位居第2,富國絕對收益多策略A在同類15只對沖策略混合型基金中位居第1,另有富國文體健康A、富國通脹通縮主題A等6只產品同期業績位居同類前10%。

十年來,A股經歷了多輪牛熊轉換,十年期業績也成為了驗證基金公司長期投資能力的最重要指標之一。富國通脹通縮主題A十年回報超250%,在同類321只強股混合型基金中排名前10%;富國天瑞強勢精選十年回報率為234.11%,在65只偏股混合型排名第3。

打造資產配置“壓艙石”

富國固收從容穿越市場震蕩

在震蕩市環境下,相較于權益類基金的不斷波動,固收類產品的收益則相對更平穩,居民資產配置體系中不可或缺的“壓艙石”。Wind數據顯示,截至2023年年末,純債債基指數年內收益率為3.33%,偏債混合型基金指數收益率-1.25%,相對A股各大主流寬基指數均有明顯超額。

作為固收大廠,富國基金自成立以來便十分看重固收投資業務,一方面,發揮大類資產投研優勢,遵循組合投資理念,依據風險收益平衡進行資產配置;另一方面,通過深入的信用和個券研究、嚴格的風險控制,追求較高的夏普比率,致力于為持有人賺取可持續的長期回報。而根據中國銀河證券基金研究中心的《主動債券投資管理能力評價#8226;長期評價榜單》,截至2023年年末,富國基金固定收益類資產近一年、近三年、近五年、近七年整體業績穩居基金管理人中前1/3。

海通證券數據顯示,富國固定收益投資部總經理黃紀亮代表作富國強回報A近十年回報率達95.19%,在同期可比的純債債券型基金中排名第1,近三年、近五年、近七年同類排名穩居前5%;此外,由黃紀亮單獨管理的富國祥利一年期A、與呂春杰、陳倩共同管理的富國信用債A、與武磊共同管理的富國產業債A、與張洋共同管理的富國目標齊利一年、與朱夢娜管理的富國投資級信用債近兩年、近三年、近五年回報均位居同類前1/3。

由富國固定收益投資副總經理武磊管理的多只產品同樣表現亮眼,富國泓利純債A、富國臻利純債定開、富國尊利純債定開、富國產業債A近兩年、近三年、近五年回報均位居同類前1/3。有著固收“多邊形戰士”之稱的俞曉斌管理的富國穩健增強AB、富國雙債增強A近兩年、近三年回報均位居同類前14%。

隨著投資者全球資產配置的理念愈發成熟,海外債券型品種也受到越來越多的關注。由郭子琨管理的富國全球債QDII基金取得了持續領先的投資回報,近七年總回報20.86%,高居同類18只QDII環球債券基金第1,近兩年、近三年、近五年亦穩居前4名。

此外,根據中國銀河證券的《基金業績評價自然年度報表》,富國多只固定收益類產品近一年業績也表現亮眼,如交投活躍、流動性好的政金債券ETF,過去一年業績在同類17只債券ETF基金中排名第2,以及富國裕利債券、富國安慧短債、富國久利等20只產品近一年業績躋身同類前1/4。

打造量化實力戰艦

迎接指數投資黃金時代

今年以來,市場持續震蕩,指數基金憑借簡單、透明特點,成為不少投資者的首選投資工具。Wind數據顯示,截至2023年年末,指數基金總規模已達2.26萬億元,年內份額增長逾30%。作為“三駕馬車”之一,富國基金在量化投資領域也早有布局。據了解,富國量化投資團隊成立于2009年,產品線布局豐富,形成了包括指數增強、被動指數、ETF、絕對收益、主動量化等多條產品線,為投資者提供多樣化、多策略、全譜系的資產配置工具。

根據中國銀河證券發布的《中國公募基金長期業績榜單》,截至2023年年末,富國中證1000指數增強(A類)近五年回報為115.66%,位居同類55只增強規模指數股票型基金(A類)第2,顯著優于同期中證1000指數32.89%的漲幅;此外,該基金近三年、近一年業績亦穩居同類前10%。另一只“經典寬基”——富國上證指數ETF聯接(A類),近一年更是在同類106只規模指數股票ETF聯接基金(A類)中排名第1。

在近些年的結構化行情中,行業、主題投資機會不斷涌現,富國量化平臺在打造精細化投資工具的同時,也追求優于同類的業績表現。銀河證券數據顯示,富國中證智能汽車指數A近五年回報率124.07%,在同類32只標準主題指數股票型基金(A類)排名第2;富國中證央企創新驅動ETF聯接(A類)近三年回報率22.58%,在同類49只主題指數股票ETF聯接基金(A類)排名第3;富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合(A類) 近三年回報率9.58%,位居22只對沖策略絕對收益目標基金(A類)第2。

1998年至今,公募基金行業發展進入第26年。未來,伴隨著國民經濟的持續發展以及居民財富管理需求的與日俱增,富國基金將繼續依托“權益、固收、量化”三大投研平臺,持續提升核心競爭力;圍繞投顧服務陪伴、投資者教育等提升投資者獲得感;堅持長期投資理念,繼續為投資者提供專業、靠譜的資產配置服務,以長期優秀的業績回饋投資者的信任。

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